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PRESUPUESTO

 

· Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006
· Presupuesto de gastos para el ejercicio 2006
· Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2005
· Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2005

 




 

Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006

CÓDIGO ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO
INICIAL
2006
PRESUPUESTO
INICIAL
2005
% VAR.
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
1303
Tasas Académicas
19.190.000,00
19.000.000,00
1,0%
1307
Derechos de examen
35.000,00
50.000,00
-30,0%
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
175.000,00
400.000,00
-56,3%
1319
Otros precios públicos
70.000,00
70.000,00
0,0%
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
2.400.000,00
2.400.000,00
0,0%
1380
De ejercicios cerrados
15.000,00
50.000,00
-70,0%
1399
Ingresos diversos
800.000,00
942.806,51
-15,1%
 
TOTAL CAPÍTULO 3
22.685.000,00
22.912.806,51
-1,0%
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
art. 45.- De Comunidades Autónomas
145000
Modelo de financiación
120.536.992,80
107.707.671,40
11,9%
145001
Emisión de deuda
6.352.664,86
6.578.344,90
-3,4%
         
TOTAL CAPÍTULO 4
126.889.657,66
114.286.016,30
11,0%
 
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES
1520
Intereses de cuentas bancarias
365.000,00
260.000,00
40,4%
1550
De concesiones administrativas
375.000,00
375.000,00
0,0%
 
TOTAL CAPÍTULO 5
740.000,00
635.000,00
16,5%
 
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL
170000
Del Departamento al que está adscrito (Investigación)
3.200.000,00
2.800.000,00
14,3%
170001
Del Departamento al que está adscrito (Feder)
0,00
0,00
1701
De otros Departamentos Ministeriales
1.200.000,00
1.400.000,00
-14,3%
1710
De Organismos Autónomos Administrativos
300.000,00
100.000,00
200,0%
175000
Investigación Universitaria
8.000.000,00
5.100.000,00
56,9%
175003
Construcción y equipamiento de Centros
12.100.000,00
175004
Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras
214.647,18
1760
De Ayuntamientos
110.000,00
100.000,00
10,0%
1761
De Diputaciones
150.000,00
100.000,00
50,0%
1770
De empresas privadas
100.000,00
600.000,00
-83,3%
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro
500.000,00
700.000,00
-28,6%
1790
Del exterior
3.500.000,00
2.500.000,00
40,0%
 
TOTAL CAPÍTULO 7
29.374.647,18
13.400.000,00
119,2%
 
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
1870
Remanente de tesorería
0,00
42.830.039,53
-100,0%
 
TOTAL CAPÍTULO 8
0,00
42.830.039,53
-100,0%
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
179.689.304,84
194.063.862,34
-7,4%

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
DEL INGRESO
PRESUPUESTO INICIAL
2006
PRESUPUESTO INICIAL
2005
DIFERENCIA %
VAR.
3
Tasas y otros ingresos
22.685.000,00
22.912.806,51
-227.806,51
-1,0%
4
Transferencias corrientes
126.889.657,66
114.286.016,30
12.603.641,36
11,0%
5
Ingresos patrimoniales
740.000,00
635.000,00
105.000,00
16,5%
7
Transferencias de capital
29.374.647,18
13.400.000,00
15.974.647,18
119,2%
8
Activos financieros
0,00
42.830.039,53
-42.830.039,53
-100,0%
TOTAL
179.689.304,84
194.063.862,34
-14.374.557,50
-7,4%

 

Gráfico de la variación de ingresos del presupuesto 2006-2005 en euros

 

 

 

Presupuesto de gastos para el ejercicio 2006

CÓDIGO ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
INICIAL
2006
PRESUPUESTO
INICIAL
2005
% VAR.
  CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL      
120
Funcionarios- Retribuciones básicas
31.501.220,07
29.212.159,85
7,8%
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias
36.378.824,74
33.767.795,01
7,7%
130
Laborales Fijos - Retribuciones
427.300,68
443.358,76
-3,6%
141
Otro personal - Cont. Régimen Derecho Administrativo
12.635.906,85
13.329.435,36
-5,2%
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social
10.522.065,40
10.345.320,00
1,7%
162
Ayuda Social
1.006.118,50
870.980,69
15,5%
 
TOTAL CAPÍTULO 1
92.471.436,24
87.969.049,67
5,1%
 
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
25.090.000,00
23.749.054,94
5,6%
 
TOTAL CAPÍTULO 2
25.090.000,00
23.749.054,94
5,6%
 
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
300
Intereses deuda
6.352.664,86
6.578.344,90
-3,4%
310
Intereses de préstamos en moneda nacional
400.000,00
500.000,00
-20,0%
349
Otros gastos financieros
3.500,00
3.000,00
16,7%
         
TOTAL CAPÍTULO 3
6.756.164,86
7.081.344,90
-4,6%
         
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro
1.534.000,00
1.234.000,00
24,3%
         
TOTAL CAPÍTULO 4
1.534.000,00
1.234.000,00
24,3%
 
CAP.6.- INVERSIONES REALES
609
Investigación Universitaria
32.667.401,75
61.432.445,08
-46,8%
620
Plan de Inversiones
16.063.000,00
621
Inversiones propias
3.400.000,00
10.426.175,01
-67,4%
622
Infraestructura docente
1.063.243,56
1.560.968,14
-31,9%
 
TOTAL CAPÍTULO 6
53.193.645,31
73.419.588,23
-27,5%
 
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.
300.506,05
481.919,40
-37,6%
         
TOTAL CAPÍTULO 7
300.506,05
481.919,40
-37,6%
 
CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS
911
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público
128.905,20
128.905,20
0,0%
931
Amortización de préstamos de exterior a largo plazo
214.647,18
 
TOTAL CAPÍTULO 9
343.552,38
128.905,20
166,5%
 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
179.689.304,84
194.063.862,34
-7,4%

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
DEL GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
2006
PRESUPUESTO INICIAL
2005
DIFERENCIA %
VAR.
1
Gastos de personal
92.471.436,24
87.969.049,67
4.502.386,57
5,1%
2
Bienes corrientes y servicios
25.090.000,00
23.749.054,94
1.340.945,06
5,6%
3
Gastos financieros
6.756.164,86
7.081.344,90
-325.180,04
-4,6%
4
Transferencias corrientes
1.534.000,00
1.234.000,00
300.000,00
24,3%
6
Inversiones reales
53.193.645,31
73.419.588,23
-20.225.942,92
-27,5%
7
Transferencias de capital
300.506,05
481.919,40
-181.413,35
-37,6%
9
Pasivos financieros
343.552,38
128.905,20
214.647,18
166,5%
TOTAL
179.689.304,84
194.063.862,34
-14.374.557,50
-7,4%

 

Gráfico de la variación de gastos del presupuesto 2006-2005 en euros


 

 

 

Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2005

CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
LIQUIDADO
INGRESADO
PENDIENTE DE INGRESO
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR.
1303
Tasas Académicas
20.525.908,73
20.678.488,25
20.540.119,09
138.369,16
1307
Derechos de examen
50.000,00
40.140,92
19.490,55
20.650,37
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
133.039,91
133.039,91
133.039,91
0,00
1319
Otros precios públicos
73.000,00
94.278,93
78.152,57
16.126,36
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
3.668.268,37
3.643.268,37
2.954.550,10
688.718,27
1380
De ejercicios cerrados
53.122,57
12.635,57
12.635,57
0,00
1399
Ingresos diversos
1.019.246,31
1.005.661,17
913.479,28
92.181,89
           
TOTAL CAPÍTULO 3
25.522.585,89
25.607.513,12
24.651.467,07
956.046,05
           
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1410
De Organismos Autónomos
28.000,00
66.900,63
66.900,63
0,00
1450
De la Generalitat Valenciana
114.071.369,12
120.837.856,62
79.058.907,26
41.778.949,36
1460 
De Ayuntamientos
 
25.513,02
25.513,02 
0,00 
1470
De empresas privadas
200.000,00
200.000,00
0,00
           
TOTAL CAPÍTULO 4
114.099.369,12
121.130.270,27
79.351.320,91
41.778.949,36
           
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES
1520
Intereses de cuentas bancarias
260.000,00
346.748,14
346.748,14
0,00
1550
De concesiones administrativas
375.000,00
369.772,60
351.079,45
18.693,15
           
TOTAL CAPÍTULO 5
635.000,00
716.520,74
697.827,59
18.693,15
           
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL
1700
Del Departamento al que está adscrito
10.473.896,90
10.473.896,90
4.752.074,23
5.721.822,67
1701
De otros Departamentos Ministeriales
799.364,24
799.364,24
799.364,24
0,00
1710
De Organismos Autónomos Administrativos
412.964,00
412.964,00
412.964,00
0,00
1750
De la Generalitat Valenciana
9.153.462,44
9.153.462,44
9.153.462,44
0,00
1760
De Ayuntamientos
141.567,85
141.567,85
141.567,85
0,00
1761
De Diputaciones
156.372,58
156.372,58
156.372,58
0,00
1770
De empresas privadas
122.015,43
122.015,43
122.015,43
0,00
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro
1.120.673,30
1.120.673,30
1.120.673,30
0,00
1790
Del exterior
3.404.173,65
3.404.173,65
3.404.173,65
0,00
 
 
TOTAL CAPÍTULO 7
25.784.490,39
25.784.490,39
20.062.667,72
5.721.822,67
 
 
 
 
 
CAP 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
1870
Remanente de tesorería
42.830.039,53
 
 
 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 8
42.830.039,53
0,00
0,00
0,00
 
 
 
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
 
 
1912
Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del S. Público
911.638,06
4.350.902,11
4.350.902,11
0,00
 
       
 
TOTAL CAPÍTULO 9
911.638,06
4.350.902,11
4.350.902,11
0,00
 
       
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
209.783.122,99 177.589.696,63 129.114.185,40 48.475.511,23

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
LIQUIDADO
INGRESADO
% LIQUID.
% INGRES.
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
25.522.585,89
25.607.513,12
24.651.467,07
100,33%
96,58%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
114.099.369,12
121.130.270,27
79.351.320,91
106,16%
69,54%
5
INGRESOS PATRIMONIALES
635.000,00
716.520,74
697.827,59
112,83%
109,89%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
25.784.490,39
25.784.490,39
20.062.667,72
100,00%
77,80%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
42.830.039,53
9
PASIVOS FINANCIEROS
911.638,06
4.350.902,11
4.350.902,11
477,26%
477,26%
T O T A L
209.783.122,99
177.589.696,63
129.114.185,40
 
   

 

 

 

Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio 2005

CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
CONTRAIDO
PAGADO
PENDIENTE PAGO
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL
120
Funcionarios- Retribuciones básicas
29.337.371,40
29.337.371,40
29.337.371,40
0,00
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias
33.910.403,12
33.910.403,12
33.910.403,12
0,00
130
Laborales Fijos – Retribuciones
443.358,76
428.406,14
428.406,14
0,00
141
Otro personal - Cont. Régimen Derecho Administrativo
13.061.615,70
11.593.852,58
11.593.852,58
0,00
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social
10.345.320,00
8.914.306,08
8.127.088,26
787.217,82
162
Ayuda Social
870.980,69
867.295,10
867.295,10
0,00
           
TOTAL CAPÍTULO 1
87.969.049,67
85.051.634,42
84.264.416,60
787.217,82
           
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
2XX
Gastos corrientes en bienes y servicios
23.749.054,94
23.064.865,47
22.660.909,05
403.956,42
           
TOTAL CAPÍTULO 2
23.749.054,94
23.064.865,47
22.660.909,05
403.956,42
           
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
300
Intereses deuda
6.363.697,72
6.363.697,72
6.363.697,72
0,00
310
Intereses de préstamos en moneda nacional
500.000,00
357.853,53
357.853,53
0,00
349
Otros gastos financieros
3.000,00
2.934,28
2.934,28
0,00
           
TOTAL CAPÍTULO 3
6.866.697,72
6.724.485,53
6.724.485,53
0,00
           
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro
1.234.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
0,00
           
TOTAL CAPÍTULO 4
1.234.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
0,00
           
CAP.6.- INVERSIONES REALES
609
Investigación Universitaria
76.240.067,67
26.196.819,43
26.052.377,76
144.441,67
620
Plan de Inversiones
911.638,06
911.638,06
911.638,06
621
Inversiones propias
10.426.175,01
5.951.986,05
4.831.252,24
1.120.733.,81
622
Infraestructura docente
1.560.968,14
93.871,46
93.871,46
           
TOTAL CAPÍTULO 6
89.138.848,88
33.154.315,00
31.889.139,52
1.265.175,48
           
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 
 
 
 
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.
481.919,40
481.919,40
481.919,40
0,00
           
TOTAL CAPÍTULO 7
481.919,40
481.919,40
481.919,40
0,00
           
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
850
Adquisición acciones y particip. dentro del Sector Público
0,00
           
TOTAL CAPÍTULO 8
0,00
0,00
0,00
0,00
           
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS
 
 
911
Amortización préstamos a largo plazo de entes del Sector Público
128.905,20
128.905,20
128.905,20
0,00
931
Amortización préstamos en moneda extranjera a largo plazo
214.647,18
214.647,18
214.647,18
           
TOTAL CAPÍTULO 9
343.552,38
343.552,38
343.552,38
0,00
           
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
209.783.122,99
150.054.772,20
147.598.422,48
2.456.349,72

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
CONTRAIDO
PAGADO
% CONTRAIDO
% PAGADO
1
GASTOS DE PERSONAL
87.969.049,67
85.051.634,42
84.264.416,60
96,68%
95,78%
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
23.749.054,94
23.064.865,47
22.660.909,05
97,11%
95,41%
3
GASTOS FINANCIEROS
6.866.697,72
6.724.485,53
6.724.485,53
97,92%
97,92%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.234.000,00
1.234.000,00
1.234.000,00
100,00%
100,00%
6
INVERSIONES REALES
89.138.848,88
33.154.315,00
31.889.139,52
37,19%
35,77%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
481.919,40
481.919,40
481.919,40
100,00%
100,00%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
343.552,38
343.552,38
343.552,38
100,00%
100,00%
T O T A L
209.783.122,99
150.054.772,20
147.598.422,48