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PRESUPUESTO

 

· Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2007
· Presupuesto de gastos para el ejercicio 2007
· Liquidación del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006
· Liquidación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2006

 

 

 

Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2007

CÓDIGO
ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO INICIAL
2006
PRESUPUESTO INICIAL
2007
% VAR.
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
1303
Tasas Académicas
19.190.000,00
20.700.000,00
7,9%
1307
Derechos de examen
35.000,00
45.000,00
28,6%
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
175.000,00
150.000,00
-14,3%
1319
Otros precios públicos
70.000,00
90.000,00
28,6%
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
2.400.000,00
2.700.000,00
12,5%
1380
De ejercicios cerrados
15.000,00
20.000,00
33,3%
1399
Ingresos diversos
800.000,00
1.000.000,00
25,0%
TOTAL CAPÍTULO 3
22.685.000,00
24.705.000,00
8,9%
  CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
145000
Modelo de financiación
120.536.992,80
128.475.010,75
6,6%
145001
Emisión de deuda
6.352.664,86
6.341.631,99
-0,2%
TOTAL CAPÍTULO 4
126.889.657,66
134.816.642,74
6,2%
  CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES      
1520
Intereses de cuentas bancarias
365.000,00
550.000,00
50,7%
1550
De concesiones administrativas
375.000,00
300.000,00
-20,0%
TOTAL CAPÍTULO 5
740.000,00
850.000,00
14,9%
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL
170000
Del Departamento al que está adscrito (Investigación)
3.200.000,00
7.000.000,00
118,8%
1701
De otros Departamentos Ministeriales
1.200.000,00
400.000,00
-66,7%
1710
De Organismos Autónomos Administrativos
300.000,00
600.000,00
100,0%
175000
Investigación Universitaria
8.000.000,00
4.000.000,00
-50,0%
175003
Construcción y equipamiento de Centros
12.100.000,00
-100,0%
175004
Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras
214.647,18
214.647,18
0,0%
1760
De Ayuntamientos
110.000,00
200.000,00
81,8%
1761
De Diputaciones
150.000,00
200.000,00
33,3%
1770
De empresas privadas
100.000,00
650.000,00
550,0%
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro
500.000,00
450.000,00
-10,0%
1790
Del exterior
3.500.000,00
2.500.000,00
-28,6%
TOTAL CAPÍTULO 7
29.374.647,18
16.214.647,18
-44,8%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
179.689.304,84
176.586.289,92
-1,7%

 

CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO INICIAL
2007
PRESUPUESTO INICIAL
2006
DIFERENCIA
%
VAR.
3
Tasas y otros ingresos
24.705.000,00
22.685.000,00
2.020.000,00
8,9%
4
Transferencias corrientes
134.816.642,74
126.889.657,66
7.926.985,08
6,2%
5
Ingresos patrimoniales
850.000,00
740.000,00
110.000,00
14,9%
7
Transferencias de capital
16.214.647,18
29.374.647,18
-13.160.000,00
-44,8%
TOTAL
176.586.289,92
179.689.304,84
-3.103.014,92
-1,7%

 

Gráfico de la variación de ingresos en el presupuesto de los años 2006 y 2007 en euros

 

 

 

Presupuesto de gastos para el ejercicio 2007

CÓDIGO
ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
2006
PRESUPUESTO INICIAL
2007
% VAR.
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL
120
Funcionarios- Retribuciones básicas
31.501.220,07
34.161.487,46
8,4%
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias
36.378.824,74
37.985.829,74
4,4%
130
Laborales Fijos - Retribuciones
427.300,68
416.261,54
-2,6%
141
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo.
12.635.906,85
13.340.638,42
5,6%
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social
10.522.065,40
11.191.736,59
6,4%
162
Ayuda Social
1.006.118,50
1.068.055,49
6,2%
TOTAL CAPÍTULO 1
92.471.436,24
98.164.009,24
6,2%
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
2
Gastos corrientes en bienes y servicios
25.090.000,00
25.591.800,00
2,0%
TOTAL CAPÍTULO 2
25.090.000,00
25.591.800,00
2,0%
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
300
Intereses deuda
6.352.664,86
6.341.631,99
-0,2%
310
Intereses de préstamos en moneda nacional
400.000,00
550.000,00
37,5%
349
Otros gastos financieros
3.500,00
3.500,00
0,0%
TOTAL CAPÍTULO 3
6.756.164,86
6.895.131,99
2,1%
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro
1.534.000,00
1.540.000,00
0,4%
TOTAL CAPÍTULO 4
1.534.000,00
1.540.000,00
0,4%
CAP.6.- INVERSIONES REALES
609
Investigación Universitaria
32.667.401,75
34.071.831,14
4,3%
620
Plan de Inversiones
16.063.000,00
9.679.459,12
-39,7%
621
Inversiones propias
3.400.000,00
-100,0%
622
Infraestructura docente
1.063.243,56
-100,0%
TOTAL CAPÍTULO 6
53.193.645,31
43.751.290,26
-17,8%
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.
300.506,05
300.506,05
0,0%
TOTAL CAPÍTULO 7
300.506,05
300.506,05
0,0%
CAP.9,- PASIVOS FINANCIEROS
911
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público
128.905,20
128.905,20
0,0%
931
Amortización de préstamos del exterior a largo plazo
214.647,18
214.647,18
0,0%
TOTAL CAPÍTULO 9
343.552,38
343.552,38
0,0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
179.689.304,84
176.586.289,92
-1,7%

 

CAPÍTULO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO INICIAL
2007
PRESUPUESTO INICIAL
2006
DIFERENCIA
%
VAR.
1
Gastos de personal
98.164.009,24
92.471.436,24
5.692.573,00
6,2%
2
Bienes corrientes y servicios
25.591.800,00
25.090.000,00
501.800,00
2,0%
3
Gastos financieros
6.895.131,99
6.756.164,86
138.967,13
2,1%
4
Transferencias corrientes
1.540.000,00
1.534.000,00
6.000,00
0,4%
6
Inversiones reales
43.751.290,26
53.193.645,31
-9.442.355,05
-17,8%
7
Transferencias de capital
300.506,05
300.506,05
0,00
0,0%
9
Pasivos financieros
343.552,38
343.552,38
0,00
0,0%
TOTAL
176.586.289,92
179.689.304,84
-3.103.014,92
-1,7%

 

Gráfico de la variación de gastos en el presupuesto de los años 2006 y 2007 en euros

 

 

 

Liquidación del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2006

CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
LIQUIDADO
INGRESADO
PENDIENTE
DE INGRESO
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR.
1303
Tasas Académicas
20.362.513,41
21.310.528,81
21.268.602,34
41.926,47
1307
Derechos de examen
35.000,00
22.001,50
22.001,50
0,00
1310
Derechos de matrícula en cursos y seminarios
265.107,57
265.107,57
265.107,57
0,00
1319
Otros precios públicos
74.000,00
108.239,94
71.071,83
37.168,11
1329
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios
4.434.138,51
4.563.651,58
3.090.414,09
1.473.237,49
1380
De ejercicios cerrados
57.065,26
42.975,20
42.975,20
0,00
1399
Ingresos diversos
867.070,95
1.100.569,10
1.017.877,29
82.691,81
TOTAL CAPÍTULO 3
26.094.895,70
27.413.073,70
25.778.049,82
1.635.023,88
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1450
De la Generalitat Valenciana
126.889.657,66
128.184.303,67
75.803.408,79
52.380.894,88
1460
De Ayuntamientos
51.674,82
51.674,82
0,00
TOTAL CAPÍTULO 4
126.889.657,66
128.235.978,49
75.855.083,61
52.380.894,88
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES
1520
Intereses de cuentas bancarias
365.000,00
676.222,62
676.118,07
104,55
1550
De concesiones administrativas
375.000,00
401.110,57
387.080,26
14.030,31
TOTAL CAPÍTULO 5
740.000,00
1.077.333,19
1.063.198,33
14.134,86
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL
1700
Del Departamento al que está adscrito
6.471.127,60
6.471.127,60
6.471.127,60
0,00
1701
De otros Departamentos Ministeriales
240.880,74
240.880,74
240.880,74
0,00
1710
De Organismos Autónomos Administrativos
549.437,15
549.437,15
549.437,15
0,00
1740
De empresas públicas
5.286,64
5.286,64
5.286,64
0,00
1741
De otros entes públicos
15.360,00
15.360,00
15.360,00
0,00
1750
De la Generalitat Valenciana
3.587.982,09
3.587.982,09
3.587.982,09
0,00
1760
De Ayuntamientos
277.208,03
277.208,03
277.208,03
0,00
1761
De Diputaciones
172.351,00
172.351,00
172.351,00
0,00
1770
De empresas privadas
658.540,84
658.540,84
658.540,84
0,00
1780
De familias e instituciones sin fines de lucro
754.732,15
754.732,15
754.732,15
0,00
1790
Del exterior
2.660.007,11
2.660.007,11
2.660.007,11
0,00
TOTAL CAPÍTULO 7
15.392.913,35
15.392.913,35
15.392.913,35
0,00
CAP 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
 
 
1870
Remanente de tesorería
67.178.361,88
 
TOTAL CAPÍTULO 8
67.178.361,88
0,00
0,00
0,00
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
 
 
1912
Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del S. Público
509.410,20
509.410,20
0,00
TOTAL CAPÍTULO 9
0,00
509.410,20
509.410,20
0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
236.295.828,59
172.628.708,93
118.598.655,31
54.030.053,62

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN
DEL INGRESO
PRESUPUESTO DEFINITIVO LIQUIDADO INGRESADO % LIQUIDADO % INGRESADO
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
26.094.895,70
27.413.073,70
25.778.049,82
105,05%
98,79%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
126.889.657,66
128.235.978,49
75.855.083,61
101,06%
59,78%
5
INGRESOS PATRIMONIALES
740.000,00
1.077.333,19
1.063.198,33
145,59%
143,68%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.392.913,35
15.392.913,35
15.392.913,35
100,00%
100,00%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
67.178.361,88
9
PASIVOS FINANCIEROS
0,00
509.410,20
509.410,20
T O T A L
236.295.828,59
172.628.708,93
118.598.655,31
 
   

 

 

 

 

Liquidación del presupuesto de gastos para el ejercicio 2006

CÓDIGO ECONÓMICO
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
CONTRAÍDO
PAGADO
PENDIENTE DE PAGO
 
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL
120
Funcionarios- Retribuciones básicas
31.715.234,99
 31.715.234,99
31.715.234,99 
121
Funcionarios- Retribuciones complementarias
36.509.292,50
36.509.292,50
36.509.292,50
130
Laborales Fijos – Retribuciones
410.402,28
410.402,28
410.402,28
141
Otro personal - Cont. Régimen Dcho. Admvo.
12.337.934,87
12.337.934,87
12.337.934,87
160
Cuotas Sociales: Seguridad Social
9.907.453,10
9.907.382,55
9.048.983,88
858.398,67
162
Ayuda Social
1.006.118,50
1.000.604,85
1.000.604,85
TOTAL CAPÍTULO 1
91.886.436,24
91.880.852,04
91.022.453,37
858.398,67
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
2XX
Gastos corrientes en bienes y servicios
24.980.589,80
24.424.769,27
24.069.471,44
355.297,83
TOTAL CAPÍTULO 2
24.980.589,80
24.424.769,27
24.069.471,44
355.297,83
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
300
Intereses deuda
6.352.664,86
6.352.664,86
6.352.664,86
310
Intereses de préstamos en moneda nacional
509.410,20
509.410,20
509.410,20
349
Otros gastos financieros
3.500,00
2.252,39
2.252,39
TOTAL CAPÍTULO 3
6.865.575,06
6.864.327,45
6.864.327,45
 
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
480
Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro
1.534.000,00
1.534.000,00
1.534.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4
1.534.000,00
1.534.000,00
1.534.000,00
 
CAP.6.- INVERSIONES REALES
609
Investigación Universitaria
87.931.498,16
32.645.765,42
32.142.921,76
502.843,66
620
Plan de Inversiones
8.313.000,00
2.170.294,61
1.995.095,43
175.199,18
621
Inversiones propias
11.610.330,66
3.229.404,12
3.138.542,37
90.861,75
622
Infraestructura docente
2.530.340,24
109.321,84
84.983,24
24.338,60
TOTAL CAPÍTULO 6
110.385.169,06
38.154.785,99
37.361.542,80
793.243,19
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
 
 
 
 
740
Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.
300.506,05
300.506,05
300.506,05
TOTAL CAPÍTULO 7
300.506,05
300.506,05
300.506,05
CAP.8.- ACTIVOS FINANCIEROS
 
 
850
Adquisición acciones y particip. dentro del Sector Público
TOTAL CAPÍTULO 8
 
 
 
 
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS
 
 
911
Amortización préstamos a largo plazo de entes del Sector Público
128.905,20
128.905,20
128.905,20
931
Amortización préstamos en moneda extranjera a largo plazo
214.647,18
214.647,18
214.647,18
TOTAL CAPÍTULO 9
343.552,38
343.552,38
343.552,38
 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
236.295.828,59
163.502.793,18
161.495.853,49
2.006.939,69

 

CAPÍTULO
EXPLICACIÓN
DEL GASTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO CONTRAÍDO PAGADO % CONTRAÍDO % PAGADO
1
GASTOS DE PERSONAL
91.886.436,24
91.880.852,04
91.022.453,37
99,99%
99,06%
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
24.980.589,80
24.424.769,27
24.069.471,44
97,77%
96,35%
3
GASTOS FINANCIEROS
6.865.575,06
6.864.327,45
6.864.327,45
99,98%
99,98%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.534.000,00
1.534.000,00
1.534.000,00
100,00%
100,00%
6
INVERSIONES REALES
110.385.169,06
38.154.785,99
37.361.542,80
34,57%
33,85%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
300.506,05
300.506,05
300.506,05
100,00%
100,00%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
343.552,38
343.552,38
343.552,38
100,00%
100,00%
T O T A L
236.295.828,59
163.502.793,18
161.495.853,49